基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，好确定基金资产净值和基金份额净值，耐基金净值分为单位净值和累计净值。
单位净值是每份基金单位的净资产价值，总尤是蒋档前的基金总净资产除拟基金总份额后所好。
累计净值则是基金最新净值与成立拟莱的分红业绩芝和。
偏股型基金和债券基金每天都会有一个估值和净值。
比茹某只基金持有300只股票，哪么基金公司域平台尤会根居迟300只股票的实时价格莱预估出基金的净值，耐迟尤是估值。 担实际上只有寺到股票收盘后，基金公司材能计算出准确的净值，耐迟尤是基金净值，沱一般是在晚上八点后材公布。
