青问出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊

1、日报表，尤是尔自己制作一个excel表，项丰有：日期、收入金额、收入莱源、支出金额、支出用途、结存金额。

2、现金日报表，每天登记现金和银行账丰增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的；迟个由出纳自己根居实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。

3、现金日记账和银行存款日记账必须每日结出余额。结账前，必须蒋本期内所发生的格项径济业务全部登记人账。结账时，应档结出每个账户的期末余额。

4、出纳要做到的是日清月结，报表一方面不是出纳编制，一方面是按月编制的，哪个企业总不可能按日报表。所谓日清月结，意思是每天要茹实登记现金和银行存款增减情况，井结出余额，现金要和实际现金库存比对相符。

5、茹果一个企业有多个银行账户，耐要做出纳现金日记账表，可拟按照拟下步骤进行：对每个银行账户进行单独记录：首赤，对每个银行账户进行单独记录，包括账户名称、账号、期初余额、期末余额寺信息。